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[종목현미경]포스코 IC_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

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평민

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조회 446 2015/10/23 13:39

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들은 일제히 상승, 기타서비스업종 +1.37%
- 증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 5,290원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

23일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.96% 하락하면서 5,010원을 기록하고 있는 포스코 ICT는 지난 1개월간 8.58% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코 ICT의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코 ICT의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코 ICT가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
바이로메드 1위 3.5% 1위 2.5% 1위 0.7
NICE평가정보 2위 3.2% 4위 -14.2% 2위 -4.4
제이콘텐트리 3위 2.8% 3위 -13.4% 3위 -4.7
인터파크홀딩스 4위 2.5% 5위 -16.0% 5위 -6.3
포스코 ICT 5위 1.7% 2위 -8.6% 4위 -5.0
코스닥 - 0.8% - -1.1% - -1.3
기타서비스 - 1.3% - -3.4% - -2.6

관련종목들은 일제히 상승, 기타서비스업종 +1.37%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 기타서비스업종은 1.37% 상승중이다.
바이로메드
138,500원 ▲11400(+8.97%) 인터파크홀딩스
10,800원 ▲50(+0.47%)
제이콘텐트리
4,565원 ▲35(+0.77%) NICE평가정보
11,450원 ▲150(+1.33%)

증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코 IC의 평균 목표주가는 6,000원이다. 현재 주가는 5,010원으로 990원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신한금융투자증권의 최준근 에널리스트가 " 자회사 포뉴텍 매각 결정, 동사는 20일 공시를 통해 포뉴텍(지분율 100%) 매각을 결정했다. 포스코 그룹의 비주력 계열사 정리에 따른 일환이다. 매각 금액이 포뉴텍의 자본총계(254억원, 상반기 기준) 수준으로 결정되면 250~300억원의 매각 손실이 반영될 전망..." (이)라며 투자의견 Trading BUY(하향)에 목표주가: 6,000원을 제시했다.

8월18일에 포스코 IC 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2,355.7억 77.4억 118.1억
직전분기 대비 3.8% 증가 48.9% 감소 327.9% 증가
전년동기 대비 9.7% 감소 51.8% 감소 13.2% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.46%로 업종평균 수준.PER은 24.32로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.03임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코 ICT는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
포스코 ICT 바이로메드 NICE평가정보 인터파크홀딩스 제이콘텐트리
ROE 8.3 4.0 11.7 -0.4 -16.6
PER 24.3 682.4 52.7 - -
PBR 2.0 27.3 6.1 0.7 3.2
기준년월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 34,786주를 순매수했고, 외국인은 109,310주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 539,127주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 54,641주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 484,486주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 포스코 IC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.49%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.15%를 보였으며 기관은 3.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.73%로 가장 높았고, 외국인이 14.59%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.67%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,290원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,290원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,290원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,510원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,290원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,290원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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