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[투데이리포트]코리아써키트, "HDI의 경쟁력과 ..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 4일 코리아써키트(007810)에 대해 "HDI의 경쟁력과 PKG 성장성을 확인시켜준 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다. KB증권 김상표, 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 코리아써키트(007810)에 대해 "동사는 스마트폰 업황의 부침에도 2010년 이후 꾸준히 연결 매출액이 증가 중이며, 수 년간의 지속적인 투자를 통해 고객사 내 지배력 확대 (HDI) 및 신규 아이템 매출 성장성 확보 (PKG, 패널용 MLB 등) 효과를 동시에 거두고 있는 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "자회사 인터플렉스가 고객사 내 점유율 회복을 통해 실적 턴어라운드를 기록할 가능성이 높은 2016년도에는 지배주주 순이익 역시 올해 대비 급증할 것으로 전망되기 때문에 밸류에이션 매력 (2016년 예상 EPS 기준 PER 6.5X)이 크게 돋보이는 시점이라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "북미 신규 고객사향 반도체PKG기판 매출액이 3분기부터 본격적으로 발생함에 따라 2015년 연간 반도체PKG기판 부문의 매출액은 전년 대비 22.5% 증가할 것으로 예상되며, 스마트폰용 메인기판에 대한 의존도가 높았던 HDI부문의 매출액도 메인기판 이외의 제품군 매출액 증가율이 15.6%에 달할 것으로 예상되기 때문에 특정 거래선향 단일 아이템 매출액 증가에 대한 리스크는 점차 완화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2015년3월 20,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 18,500원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,833 | 18,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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