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[종목현미경]테크윙_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 413 2015/12/03 14:58

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.37%
- 증권사 목표주가 12,600원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 10,250원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

3일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.24% 오른 8,680원을 기록하고 있는 테크윙은 지난 1개월간 11.7% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테크윙의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 테크윙의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테크윙이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유니테스트 1위 3.5% 2위 2.5% 2위 0.7
테스 2위 2.9% 3위 0.8% 3위 0.2
심텍 3위 2.9% 5위 -16.3% 5위 -5.6
아나패스 4위 2.5% 1위 8.3% 1위 3.3
테크윙 5위 2.2% 4위 -11.7% 4위 -5.3
코스닥 - 1.2% - 0.6% - 0.5
반도체 - 1.4% - 1.4% - 1.0

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.37%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.37% 상승중이다.
심텍
6,700원 ▼30(-0.45%) 테스
13,050원 ▼400(-2.97%)
아나패스
15,000원 ▲300(+2.04%) 유니테스트
7,920원 ▲120(+1.54%)

증권사 목표주가 12,600원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 테크윙의 평균 목표주가는 12,600원이다. 현재 주가는 8,680원으로 3,920원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 KB증권의 이가근, 한동희 에널리스트가 " 기대 이상의 본업, 부진한 자회사, 본업만 놓고 보면 매출액 431억원에 영업이익 102억원으로 실제 본업의 성장성은 기대치를 크게 상회했으나, 연결로 들어오는 이엔씨 테크놀로지가 매출액 3.3억원에 영업손실과 순손실 각각 4.8억원, 5.0억원을 기록해 전체 연결 실적에는 여전히 부정적인 요인이 되고 있는 상황..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 12,600원을 제시했다.

10월27일에 테크윙 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 431.0억 102.0억 90.0억
직전분기 대비 0.4% 감소 20.4% 증가 34.7% 증가
전년동기 대비 82.7% 증가 347.4% 증가 718.2% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.86%로 업종평균 상회. PER은 14.26으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.66임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테크윙은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
테크윙 아나패스 심텍 유니테스트 테스
ROE 11.6 1.8 - 9.9 27.3
PER 14.3 90.9 - 24.0 5.3
PBR 1.7 1.7 - 2.4 1.5
기준년월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 10,507주, 6,483주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 3,146주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 160,721주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 163,867주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
최근 한달간 테크윙의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.89%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.41%를 보였으며 외국인은 10.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.21%로 가장 높았고, 기관이 19.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,250원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,250원대는 전체 거래의 22.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,250원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]


* 대표이사변경, 나윤성 신규선임 (2015년 07월 06일)

[포인트검색]
12월3일14시55분 :(주)테크윙 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
12월3일14시55분 :(주)테크윙 수시공시의무관련사항(공정공시)

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