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[투데이리포트]피에스케이, "제품 다각화가 여전..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 피에스케이(031980)에 대해 "제품 다각화가 여전히 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 피에스케이(031980)에 대해 "동사의 향후 성장동력은 여전히 제품 다각화에 있다고 판단된다. 연결자회사인 SEMIgear(Reflow장비 담당)의 3Q15 매출액은 전분기대비 대폭 증가한 118억원을 기록하면서 전사 영업이익률 또한 20.1%까지 상승한 부분이 좋은 예이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 국내 및 해외 고객사들의 2016년 반도체 설비투자 감소로 단기적 장비수주 모멘텀은 다소 약할 전망이다. 특히 국내 주요 고객사 DRAM 17라인의 2차 투자는 2H16 이후부터 단계적으로 진행될 전망이고, System LSI향 연간 설비투자 또한 2015년대비 감소할 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "여전히 글로벌 Dry Strip 장비 점유율 1위를 유지하고 있고, SEMIgear 매출액은 견조한 성장을 보이고 있으며, 2016년에는 신규장비 공급에 따른 제품 다각화가 예상된다. 2016년 매출액은 전년대비 8% 증가한 1,598억원, 영업이익은 전년대비 10% 증가한 195억원(영업이익률 12.2%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 13,000 | 15,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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