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[투데이리포트]포스코 ICT, "2015 년 선택과..."매수(신규편입)_SK
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| SK증권은 4일 포스코 ICT(022100)에 대해 "2015 년 선택과 집중"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,300원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 포스코 ICT(022100)에 대해 "영업적자를 기록하는 두 회사의 매각이 마무리되면 연결기준 포스코 ICT 영업이익 개선이 가능할 전망이다. 또한 포스코 관련 그룹 리스크가 부각되면서 주가는 약세를 보이고 있으나 포스코 실적은 2015 년을 저점으로 2016 년 턴어라운드가 예상됨에 따라 그룹 내 역할이 강화될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2016 년 포스코 ICT 는 대내외 고른 성장이 가능할 전망이다. 대내에서는 광양 후판공장 등 Smart Factory 확산으로 플랫폼 구축을 통한 계열사와의 시너지 발생이 가능할 것으로 예상한다. 대외사업에서도 Smart Building 관련 사업에서 포스코 건설 등 계열사와의 협업으로 경쟁력을 확보할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015 년를 저점으로 수익성 개선이 예상되는데 계열사 시너지 확대, 대외사업 강화를 예상하며 전기자동차, 인터넷 은행 등을 통한 신규 비즈니스의 성장잠재력도 높다고 판단하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 6,475 | 7,200 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 6,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 7,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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