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[종목현미경]피에스케이_주요 매물구간인 9,960원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 465 2015/12/21 09:09

게시글 내용

- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.07%
- 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 37.71%, 외국인 15.67%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 9,960원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

21일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.64% 오른 9,280원을 기록하고 있는 피에스케이는 지난 1개월간 5.4% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피에스케이의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 피에스케이의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피에스케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
바른전자 1위 4.9% 1위 145.8% 1위 29.7
시그네틱스 2위 3.7% 2위 24.5% 2위 6.6
테라세미콘 3위 2.4% 4위 -4.4% 4위 -1.8
피에스케이 4위 1.9% 5위 -5.4% 5위 -2.8
엠케이전자 5위 1.5% 3위 2.6% 3위 1.7
코스닥 - 1.1% - -2.6% - -2.3
반도체 - 1.3% - 1.8% - 1.3

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.07%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.07% 상승중이다.
바른전자
4,055원 ▲250(+6.57%) 엠케이전자
7,130원 0 (0.00%)
테라세미콘
20,800원 ▲350(+1.71%) 시그네틱스
1,805원 ▼10(-0.55%)

증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 피에스케이의 평균 목표주가는 12,000원이다. 현재 주가는 9,280원으로 2,720원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자증권의 김민지, 하준두 에널리스트가 " 2016년 이익률 개선 예상, 삼성전자의 내년 장비 투자 감소로 2016년 연결 매출은 전년 대비 2.7% 증가에 불과할 전망이나 SEMIgear 비중 증가로 영업이익은 11.6% 증가가 예상된다. 내년에 본사 주요 장비 Dry Strip(전공정 세정 장비)의 추가적인 해외 신규 고객사 공급이 일부 가능할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했고, 한국증권의 박기흥, 유종우 에널리스트가 " 제품 다각화가 여전히 관건, 동사의 향후 성장동력은 여전히 제품 다각화에 있다고 판단된다. 연결자회사인 SEMIgear(Reflow장비 담당)의 3Q15 매출액은 전분기대비 대폭 증가한 118억원을 기록하면서 전사 영업이익률 또한 20.1%까지 상승한 부분이 좋은 예이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.

11월17일에 피에스케이 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 483.7억 97.5억 71.5억
직전분기 대비 92.6% 증가 2945.6% 증가 1034.4% 증가
전년동기 대비 110.6% 증가 261.0% 증가 100.2% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.01%로 업종평균 상회. PER은 11.8로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.08임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피에스케이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
피에스케이 시그네틱스 바른전자 테라세미콘 엠케이전자
ROE 9.1 -1.7 6.1 1.2 3.0
PER 11.8 - 87.5 265.6 26.2
PBR 1.1 0.9 5.3 3.1 0.8
기준년월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 8일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 142,503주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 136,041주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 278,544주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 피에스케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 37.71%, 외국인 15.67%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.71%를 보였으며 외국인은 15.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 45.85%로 가장 높았고, 개인이 41.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.6%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,960원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,960원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,960원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,630원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,630원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 9,630원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
피에스케이(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월15일 :

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