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[종목현미경]에스맥_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

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평민

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조회 1,313 2015/12/21 12:55

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- 위험대비수익률 0.1, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들은 하락 우위, IT부품업종 -0.05%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.21%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 3,970원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 0.1, 업종평균치보다 낮아

21일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.14% 오른 2,870원을 기록하고 있는 에스맥은 지난 1개월간 0.17% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스맥의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스맥의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 0.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스맥이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
연이정보통신 1위 4.8% 1위 33.3% 1위 6.9
상신이디피 2위 3.0% 2위 12.0% 2위 4.0
KJ프리텍 3위 2.6% 4위 -1.2% 4위 -0.4
에스맥 4위 2.2% 3위 0.2% 3위 0.1
대주전자재료 5위 2.0% 5위 -2.8% 5위 -1.3
코스닥 - 1.1% - -2.5% - -2.2
IT부품 - 1.3% - 1.1% - 0.8

관련종목들은 하락 우위, IT부품업종 -0.05%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 IT부품업종이 0.05% 하락하고 있다.
연이정보통신
3,280원 ▼65(-1.94%) KJ프리텍
2,520원 ▼10(-0.40%)
상신이디피
4,745원 ▼5(-0.11%) 대주전자재료
5,230원 0 (0.00%)

11월17일에 에스맥 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 471.6억 -104.5억 -84.4억
직전분기 대비 36.2% 감소 적자지속 적자반전
전년동기 대비 61.6% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.29%로 업종평균 수준.PER은 7.44로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.5로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스맥은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
에스맥 상신이디피 대주전자재료 연이정보통신 KJ프리텍
ROE 6.7 5.0 -19.2 1.7 16.1
PER 7.4 27.5 - 41.3 6.0
PBR 0.5 1.4 1.3 0.7 1.0
기준년월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
12월15일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 167,320주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 49,996주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 217,316주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.21%로 적정수준
최근 한달간 에스맥의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.22%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.68%를 보였으며 기관은 2.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.2%로 가장 높았고, 외국인이 7.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 3,970원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,970원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,970원대는 전체 거래의 24.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,975원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 2,975원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,975원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]


* 불성실공시법인 지정에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2015-11-11 -

[포인트검색]
에스맥(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
에스맥(주) 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
에스맥(주) [투자주의]15일간 예방조치 과다종목
12월14일 :12월14일 :12월1일 :

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