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[투데이리포트]MDS테크, "2016년에도 자동..."매수(유지)_유진

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평민

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조회 541 2016/02/01 13:44

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유진증권은 1일 MDS테크(086960)에 대해 "2016년에도 자동차, 국방항공을 기반으로 안정적인 성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,500원으로 내놓았다.

유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 32,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 MDS테크(086960)에 대해 "동사의 2016년 실적은 매출액 1,320억원, 영업이익 132억원으로 전년동기대비 각각 12.1%, 6.2% 증가하며 성장이 지속될 전망. 2016년에도 여전히 자동차와 국방항공 부문이 성장을 견인할 전망"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "4Q15 영업이익률이 전년동기대비 소폭 하락한 이유는 전년동기 대비 4분기 상여금 지급이 소폭 늘어날 것으로 추정되고, 인력충원에 따른 비용이 증가했으며, 수익성이 낮은 일시적인 정보가전 매출 증가 영향, 유니맥스 제품 관련 2016년 방산 원가검증을 앞두고 관련 충당금을 4분기에 반영했기 때문"라고 밝혔다.

한편 "현대기아차 그룹 관련 기업에서 LG그룹 및 삼성 계열사의 자동차 사업 진출에 따른 고객이 확대되고 있어 긍정적. 자동차 부문 매출은 2013년 222억원, 2014년 280억원에서 2015년 314억원, 2016년에도 이러한 성장세를 이어가면서 전년대비 15.0% 증가한 361억원을 달성할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 30,250 32,500 28,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160201 매수(유지) 32,500
20160125 매수(유지) 32,500
20151102 매수(유지) 32,500
20150901 매수(유지) 32,500
20150730 매수(유지) 32,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160201 유진 매수(유지) 32,500
20151204 현대 매수(유지) 28,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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