종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]휠라코리아, "2016년 변화의 ..."매수(상향)_하나금융투자
게시글 내용
| 하나금융투자증권은 15일 휠라코리아(081660)에 대해 "2016년 변화의 기로에 서다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "2015년 10월 IPO 주관사가 선정되었으며, 2~3분기에 IPO작업이 완료될 것으로 예상한다. 동사가 기대할 수 있는 상장 효과는 현금 흐름 개선에 따른 투자 여력 확대이다. BW인수비용과 FI 이자비용 소멸, 부채평가손익 및 인센티브 충당금 설정 중단에 따른 지분법이익/배당수익 증가 등으로 현금흐름 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "S/S시즌부터 새로운 컨셉(스타일리쉬 퍼포먼스)의 상품을 소비자에게 선보이게 된다. 소비자의 반응을 지켜보아야 하나, 최근 각광받는 애슬레저 시장 수요를 흡수하기에는 적합하다는 판단이다. 휠라아웃도어 중단 및 유통 채널 조정에 따른 매출 둔화와 리뉴얼 마케팅 확대에 따른 비용 부담으로 단기 실적 모멘텀 약화는 불가피해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "국내 부문 리뉴얼에 따른 단기 실적 불확실성이 존재하나, 중국 법인 고성장세로 국내 실적 부진 상쇄 기여도 확대, USA법인 견조한 성장세와 의류 카테고리 신규 성장 동력 가능성 확대, 안정적인 로열티 수익, 아큐시네트 상장 모멘텀 부각 감안 시 중장기 관점에서 매수가 유효한 구간"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 140,000원까지 높아졌다가 2015년3월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 123,000 | 137,000 | 108,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 137,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 108,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록