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[투데이리포트]KG이니시스, "턴어라운드가 기대된..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 22일 KG이니시스(035600)에 대해 "턴어라운드가 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손승우, 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KG이니시스(035600)에 대해 "동사의 실적 개선에 리스크였던 KG로지스는 올해부터 적자폭 감소를 통해 전체 연결 실적 개선에 뒷받침이 될 전망이다. 2016년은 실적 턴어라운드가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기 잠정 연결 매출액은 1,840억원(+2.2% YoY), 영업이익은 23억원(-75.0% YoY)을 기록했다. 연결 영업이익 주요 감소 원인은 자회사 KG로지스와 옐로우캡간의 통합과정에서 발생된 대손상각비용(63억원으로 추정)이 일시적으로 반영됐기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 매출액은 8,153억원(+17.0% YoY), 영업이익은 505억원(+152.3% YoY)을 예상한다. 옐로우캡과의 물류시스템 통합 마무리 시점은 2016년 말로 예상된다. 동사의 가맹점들(10만개)과의 시너지 효과(결제→운송) 반영시 택배 물동량 증가로 인한 매출 성장(+6% YoY)이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 31,000원까지 높아졌다가 2015년11월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,667 | 30,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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