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[종목현미경]동부하이텍_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

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평민

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조회 1,413 2016/02/22 11:27

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.91%
- 증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 81% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.09%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.14%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 13,550원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

22일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.94% 오른 13,200원을 기록하고 있는 동부하이텍은 지난 1개월간 5.71% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동부하이텍의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동부하이텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동부하이텍이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동부하이텍 1위 3.5% 5위 -5.7% 4위 -1.6
LS산전 2위 2.8% 2위 0.4% 2위 0.1
세방전지 3위 1.6% 3위 -2.4% 3위 -1.4
신도리코 4위 1.4% 1위 6.9% 1위 4.9
한국단자 5위 1.3% 4위 -5.2% 5위 -3.9
코스피 - 1.2% - 1.1% - 0.9
전기전자 - 1.7% - 1.3% - 0.7

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.91%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 전기전자업종은 0.91% 하락중이다.
한국단자
94,000원 0 (0.00%) 세방전지
36,900원 ▲100(+0.27%)
LS산전
39,800원 ▲400(+1.02%) 신도리코
51,200원 ▼600(-1.16%)

증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 81% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동부하이텍의 평균 목표주가는 24,000원이다. 현재 주가는 13,200원으로 10,800원(81%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 교보증권의 최도연 에널리스트가 " 예상보다 좋은 1분기 주문량, 8인치 시장의 구조적 변화로 동사 1분기 주문량은 예상을 상회할 전망. 또한 1분기 말부터 IT 신제품 출시로 비메모리 반도체 재고 축적이 시작되며 파운드리 시장 계절적 성수기로 진입. 2/6 대만 지진으로 인한 TSMC, UMC 등 파운드리 업체들의 일시 가동 중단은 비메모리 시장 재고 소진으로 연결되어 동사에 긍정적..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 24,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.13%로 업종평균 상회. PER은 22.14로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.2임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동부하이텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
동부하이텍 세방전지 한국단자 신도리코 LS산전
ROE 9.9 10.9 9.4 2.4 6.9
PER 22.1 6.4 19.2 26.1 16.9
PBR 2.2 0.7 1.8 0.6 1.2
기준년월 2015년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 931,070주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 785,035주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 146,035주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 1.09%로 적정수준
최근 한달간 동부하이텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.11%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.14%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.14%를 보였으며 기관은 13.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.54%로 가장 높았고, 외국인이 25.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 13,550원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,550원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,950원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,550원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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