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[투데이리포트]포스코 ICT, "Captive + ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 25일 포스코 ICT(022100)에 대해 "Captive + 비Captive 재도약 시작!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,600원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 포스코 ICT(022100)에 대해 "2015년 BigBath가 마무리되며 2016년부터 큰 폭의 실적 개선이 기대되며 Captive 수주회복 및 비 Captive 모멘텀을 보유하여 2016년 견조한 주가 흐름을 기대한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "자회사 매각 및 차입금 상환으로 포스코 ICT의 연결 차입금은 25억원 수준으로 대폭 감소하였으며 부채비율은 109% 수준으로 감소하였다. 체질 개선의 효과는 2016년 온기로 반영되어 수익률 회복에 기여할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "포스코 ICT는 국내 전기차 인프라 플랫폼을 보유한 유일한 기업으로 전기차 시장 확대에 따른 비 Captive 신규 모멘텀이 부각될 것으로 기대한다. 또한 포스코 ICT는 인터넷은행 K뱅크에 참여하고 있으며 2016년 말 시작될 인터넷 은행의 직·간접적인 수혜를 받을 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 6,950 | 7,600 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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