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[종목현미경]삼화콘덴서_현재주가 근처인 11,400원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 745 2016/02/26 12:13

게시글 내용

- 위험대비수익률 0.7, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.01%
- 증권사 목표주가 16,600원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 11,400원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 0.7, 업종평균치보다 낮아

26일 오후 12시10분 현재 전일대비 6.33% 오른 11,750원을 기록하고 있는 삼화콘덴서는 지난 1개월간 2.62% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화콘덴서의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼화콘덴서의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 1.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화콘덴서가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
필룩스 1위 5.1% 1위 42.0% 1위 8.2
유양디앤유 2위 4.0% 2위 27.6% 2위 6.9
아남전자 3위 3.6% 5위 -17.4% 5위 -4.8
일진디스플 4위 3.4% 4위 -2.7% 4위 -0.7
삼화콘덴서 5위 3.3% 3위 2.6% 3위 0.7
코스피 - 1.0% - 1.5% - 1.5
전기전자 - 1.4% - 2.5% - 1.7

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.01%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 전기전자업종은 0.01% 하락중이다.
일진디스플
4,570원 ▲180(+4.10%) 유양디앤유
2,310원 ▼90(-3.75%)
필룩스
4,870원 ▼150(-2.99%) 아남전자
1,260원 ▲20(+1.61%)

증권사 목표주가 16,600원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼화콘덴서의 평균 목표주가는 16,600원이다. 현재 주가는 11,750원으로 4,850원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 이베스트증권의 정홍식 에널리스트가 " 전장용 콘덴서 수요 증가, ..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 하나금융투자증권의 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 에널리스트가 " 친환경 차량용 콘덴서 공급으로 신성장 동력 확보, 2015년 12월 개최된 파리의정서를 통한 자동차 환경규제 강화로 전기차 및 하이브리드 차량 보급이 지속적으로 확대되고 있어, 동사는 친환경 자동차 시장 성장의 수혜를 직접적으로 받을 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 16,600원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -2.32%로 업종평균 하회. PBR은 2.46임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼화콘덴서는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
삼화콘덴서 아남전자 유양디앤유 일진디스플 필룩스
ROE -2.0 9.6 6.1 4.2 3.8
PER - 12.4 36.5 19.3 46.3
PBR 2.5 1.2 2.2 0.8 1.8
기준년월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 132,215주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 45,925주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 178,140주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 삼화콘덴서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.24%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.36%를 보였으며 기관은 2.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.49%로 가장 높았고, 외국인이 9.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.91%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,400원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 11,850원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,850원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 11,850원대의 저항가능성과 11,400원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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