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[투데이리포트]NHN엔터테인먼트, "Trading Ra..."HOLD(DOWNGRADE)_이베스트
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| 이베스트증권은 10일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "Trading Range 상단 도달로 투자의견 하향"라며 투자의견을 'HOLD(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 이베스트증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(DOWNGRADE)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "웹젠 지분 매각은 매각가격 측면(웹젠 종가 대비 28.5% 프리미엄 부가), 2,000 억원 이상의 현금유입에 따른 페이코 사업 투자자금 확보 등 몇 가지 긍정적인 측면도 있으나, 이것이 밸류에이션을 변화시킬만한 요인은 제한적이라고 판단. 동사가치는 모바일게임 부문의 크고 작은 히트작의 꾸준한 출현을 통한 지속 성장 여부, 페이코 성공여부에 달려 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "향후 체크포인트는 페이코 결제가입자 10 월말 직접마케팅 방식 선회 후 양호한 추이 지속 여부, 16.02.23 보드게임 규제 완화 적용에 따른 보드게임 매출 증가효과의 수준, 올해 론칭 예정인 10 여종 모바일게임의 히트 여부 및 히트 수준"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년2월 100,000원까지 높아졌다가 2016년1월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 66,750 | 82,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 'HOLD(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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