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[투데이리포트]제이콘텐트리, "1분기 극장부문 호..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "1분기 극장부문 호실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,100원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 제이콘텐트리(036420)에 대해 "동사의 1Q16 연결 매출액은 817억원(+2.0% YoY), 영업이익은 77억원(+346% YoY)을 전망한다. 국내 극장관람객은 1월의 부진을 2월(검사외전)과 3월(귀향, 동주 등)이 빠르게 상쇄하고 있다. 3월 24일에 개봉하는 ‘배트맨 대 슈퍼맨’을 감안하면 분기 누적 관람객은 1~2% YoY의 성장도 기대할 수 있다. 예상을 상회하는 빠른 회복세다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2016년 극장 부문(메가박스) 매출액은 2,407억원(+3.8% YoY), 영업이익은 380억원(+41.0% YoY)이 기대된다. 일회성 비용 집행이 끝났기 때문에 이익률은 2013~2014년 수준으로 회귀할 가능성이 높다. 2016년 극장부문 영업이익률은 15.8%(+4.2%p YoY)를 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "방송은 빠른 이익 개선세를 지속할 전망이다. 2015년 43억원(흑자전환 YoY)을 기록한 영업이익은 2016년에는 77억원(+79.9% YoY)이 기대된다. 일시적으로 감소한 JTBC향 드라마 편수 역시 5편까지 다시 증가할 전망이다. 콘텐츠 유통을 담당하는 허브의 성장과 함께 매출액은 14.9% YoY 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 4,600원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 7,700원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 6,100원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,025 | 10,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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