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[투데이리포트]삼성에스디에스, "더 나빠질게 없다..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 25일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "더 나빠질게 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 조진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성에스디에스(018260)에 대해 "현 주가는 2016E EV/EBITDA 11.5x 에서 거래 중이다. 동종 기업 IBM 은 2016E 8.5x 에 UPS 은 9.5x 에 거래 중임을 고려하면 현 주가는 삼성 그룹 독과점 프리미엄이 충분히 반영되고 있지 않다. 삼성전자에 기반하는 안정적인 이익창출능력과 장기성장스토리에 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "1Q16 영업이익은 1,201 억원 (-30.9% QoQ, -7.9% YoY)으로 다소 부진할 수 있다. 계절성에 따른 IT 서비스 매출 감소, 삼성전자 스마트폰 출하 부진으로 전 사업 부문 매출이 둔화될 것이기 때문이다. 분기 실적은 1Q16 이후 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "물류 부문의 성장스토리도 여전히 매력적이다. 삼성전자 북미 판매망 및 기타 계열사로 물류 서비스 범위가 확대될 것이다. 2015 년까지는 아시아, 유럽, 남미 지역 내 삼성전자 물류망 과점체제를 구축했었다. 물류 서비스 또한 확대될 것이다. 고객사의 적극적인 요구에 힘입어 2016 년/2017 년 각각 82%, 83%로 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 330,000원까지 높아졌다가 2015년10월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 318,000 | 390,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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