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[투데이리포트]대한유화, "대한제약..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 28일 대한유화(006650)에 대해 "대한제약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. 하이증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가 310,000원 대비 12.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 대한유화(006650)에 대해 "저유가로 인한 중국의 CTO/MTO 가동률/추가 신증설 의지 저하, 에틸렌 가격 상승에 따른 Metathesis 설비 등 에틸렌 이합체화 공정의 경제성 하락, 사우디 재정 악화에 따른 프로판 공급 가격 상승하여, PDH 수익 변동성이 심화되는 등의 이유로 On-Purpose 방식은 크래커에서 뽑아내는 프로필렌 보다 경제성이 하락한 상황"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "PP 스프레드는 PE 대비 상대적으로 낮은 상황이나, 나프타 가격 하락으로 동사 프로필렌의 유도체인 PP의 변동 마진율도 60%에 육박하며, ‘슈퍼싸이클’이던 2010~2011년 대비 오히려 높아진 상황"라고 밝혔다. 한편 "내년 6월에는 나프타크래커 규모가 80만톤으로 커지며 동사는 내년 글로벌적으로도 규모의 경제 효과를 누릴 수 있는 단계로 성장할 전망이다. 증설 완료 이후 다음 싸이클 피크 시기에는 2004년 호남석유화학(에틸렌 생산능력 73만톤), 현재 롯데케미칼 타이탄(72만톤)의 영업이익 규모(3,000~4,000억원)를 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 310,000원이 고점으로, 반대로 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 350,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 312,500 | 350,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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