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[투데이리포트]코리안리, "2월, 기대 이상의..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 30일 코리안리(003690)에 대해 "2월, 기대 이상의 보험 효율"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 코리안리(003690)에 대해 "2월 호실적의 주요인은 손해율 하락이다. 특히 해외수재 손해율(환평가 제외 기준)이 53.1%로 6.8%pYoY 개선됐다. 사업비율도 기업성보험 사업비율 하락에 힘입어 5.7%p 하락했다. 1~2월 누적기준 손해율 측면에서는 기업성보험과 해외보험의 손해율 개선이 돋보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2월 동사의 누계 해외수재보험료는 2,391억원으로 17.5% 성장했다. 월별로 변동성은 있으나, 기저 효과와 보험료 Lagging 효과로 해외 성장 모멘텀은 상반기까지 강화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "이미 1분기 실적이 당사 추정치를 상회해 이익 상향을 해야 하나, 보수적 관점에서 현시점에선 연간 추정치를 유지한다. 16년 안정적 이익 창출 능력 입증이 원수사와의 밸류에이션 갭 축소로 이어질 수 있다. 현 주가 수준은 16E BPS대비 0.7배로 역사적으로로 낮은 PBR이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,333 | 17,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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