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[투데이리포트]코오롱인더, "2016년에도 18..."매수_유안타
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| 유안타증권은 4일 코오롱인더(120110)에 대해 "2016년에도 18% 이상 안정적인 실적 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "2016년 예상 실적은 '매출액 4조 5,365억원, 영업이익 3,315억원(기존 추정치 3,240억원), 지배주주 순이익 2,108억원’ 등이다. 주력사업의 설비 증설 효과는 없는 가운데, 타이어코드 호조에 힘입어 산업자재 이익률 개선이 예상된다. 다만, 회계처리는 종료되었지만, 2019년 까지 분할지급해야 하는 배상금은 2,000억원 정도가 남아 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2016년은 듀폰㈜과의 소송 위험에서 자유로워지는 실적 달성이 가능한 원년이다. 2016년 자기자본이익률(ROE) 10 ~ 11%로 회복된다는 점을 감안하면, 할인없이 PBR(주가/순자산) 1.1배인 8.5만원이 적정한 주가 수준으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 패션부문(코오롱스포츠 등) 예상 영업이익은 158억원으로, 전년동기 153억원과 비슷한 모습을 보일 전망이다. 계절적인 비수기에 진입했지만, 1월 한파 및 3월 온화한 기온 영향으로 매출액은 전년대비 소폭 증가가 기대된다. 기타 특이한 점은 2016년 1분기부터 듀폰㈜ 소송관련 변호사 비용 부담에서 벗어날 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 85,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,167 | 90,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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