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[투데이리포트]롯데하이마트, "더 잃을게 없다..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 6일 롯데하이마트(071840)에 대해 "더 잃을게 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 69,000원으로 내놓았다. 대우증권 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 69,000원은 직전에 발표된 목표가 90,000원 대비 -23.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 롯데하이마트(071840)에 대해 "저마진 모바일 제품 판매 확대, 동사 주도의 할인행사(제조사는 비용 부담 거의 하지 않는)에 따른 마진 감소를 경험하였고 2분기에는 계절 가전 판매 부진도 경험하였다. 이제 영업상황이 더 이상 악화될 가능성은 제한적이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "현재 1분기 실적 감소에 대해서는 주가에 반영되었고 크게 우려할 상황이 아니라고 판단한다. 영업상황은 정상적이며 2분기부터의 실적 개선에 초점을 맞춰야 한다. 2분기에는 전년도 MERS사태, 계절가전 부진 등의 기저효과가 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 향후에도 외국의 경쟁력 있는 상품의 대량매입을 통하여 차별화 상품 비중을 높여나갈 것으로 예상한다. 국내 최대 가전제품 유통업체로서 구매 및 소싱 경쟁력이 발휘되고 있다. 향후 동사의 새로운 투자 포인트가 될 수 있는 부분"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 69,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 76,250 | 90,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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