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[종목현미경]동아엘텍_위험대비 수익률 5.5로 상위권, 업종평균치보다 낮아

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평민

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조회 482 2016/04/07 09:31

게시글 내용

- 위험대비 수익률 5.5로 상위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +0.95%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 3.16%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 19,250원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 5.5로 상위권, 업종평균치보다 낮아

7일 오전 9시10분 현재 전일대비 5.85% 오른 21,700원을 기록하고 있는 동아엘텍은 지난 1개월간 26.16% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.7%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동아엘텍의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동아엘텍의 위험을 고려한 수익률은 5.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 7.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동아엘텍이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
디에스케이 1위 5.8% 1위 179.2% 1위 30.8
동아엘텍 2위 4.7% 2위 26.2% 2위 5.5
HB테크놀러지 3위 2.3% 4위 -0.2% 4위 0.1
톱텍 4위 1.3% 3위 4.2% 3위 3.2
제이브이엠 5위 1.1% 5위 -2.9% 5위 -2.6
코스닥 - 0.5% - 2.4% - 4.8
기계,장비 - 0.6% - 4.5% - 7.5

관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +0.95%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 0.95% 상승중이다.
제이브이엠
50,200원 0 (-0.40%) 디에스케이
31,550원 ▲200(+0.64%)
톱텍
28,350원 ▲50(+0.18%) HB테크놀러지
2,695원 ▲35(+1.32%)

4월1일에 동아엘텍 4/4분기(2015년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 201.6억 5.2억 0.9억
직전분기 대비 39.0% 감소 91.8% 감소 97.5% 감소
전년동기 대비 50.2% 감소 88.1% 감소 95.5% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.02%로 업종평균 상회. PER은 22.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.4임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동아엘텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
동아엘텍 디에스케이 톱텍 HB테크놀러지 제이브이엠
ROE 10.8 24.8 10.4 10.0 5.1
PER 22.2 19.5 33.9 22.0 62.8
PBR 2.4 4.8 3.5 2.2 3.2
기준년월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
4월5일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 68,245주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 91,839주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 160,084주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 3.16%로 적정수준
최근 한달간 동아엘텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.63%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.68%를 보였으며 기관은 5.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.96%로 가장 높았고, 외국인이 9.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 19,250원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 19,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,250원대는 전체 거래의 28.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,050원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 20,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 20,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
(주)동아엘텍 감사보고서 제출
3월17일 :

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