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[투데이리포트]SK하이닉스, "최상의 시나리오는 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 22일 SK하이닉스(000660)에 대해 "최상의 시나리오는 경영권과 기술을 모두 가져오고 성공적인 Integration을 이루어 내는 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 삼성증권 황민성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "보도에 따르면 도시바는 반도체 부문에 대한 매각 재입찰을 3월 24일 실시할 것. 재입찰에서는 지분 매각 규모를 확대하고 매각시한을 연장했다. 단기적으로는 도시바의 지분매각에도 Capa가 줄어들지는 않아 디램의 Consolidation과 같이 경쟁사의 퇴출로 인한 직접적인 효과는 없을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "가장 현실적인 시나리오는 경쟁사보다는 일본 내 재무투자가들을 주축으로 경영권이 넘어가는 것. 동사에게 최상의 시나리오는 경영권과 기술을 모두 가져오고 성공적인 Integration을 이루어 내는 것이지만, 일본 정부와 산업계의 반발로 가능성은 커 보이지 않는다"라고 밝혔다. 한편 "동사에게 도시바와의 시너지는 기술 협력에 기반한 낸드 사업 확대. 도시바는 삼성에 비해 3D 낸드 진입이 늦었지만 SK하이닉스 대비 우수한 기술력 확보. SK하이닉스가 도시바의 경영권을 확보하고 기술에 대한 access가 가능하다면 Consolidation이라는 산업적 효과와 기술적 시너지가 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 46,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 65,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 66,633 | 76,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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