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[투데이리포트]동부화재, "2위권사내 자본여력…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 23일 동부화재(005830)에 대해 "2위권사내 자본여력은 높으나, 듀레이션 갭 축소 시급"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 동부화재(005830)에 대해 "중기적으로 강화될 자본규제와 금리 불확실성을 감안하면 자본여력이 넉넉치 않으나, 다른 2위권사 대비 양호하다. 보험업법상 허용된 후순위채와 신종자본증권을 모두 발행 시 동사의 RBC비율은 90%p정도(4Q16기준) 개선될 수 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사의 4분기 당기순이익은 511억원(-19.9%YoY, -72.0%QoQ)으로 당사 추정치를 6% 하회했다. 일반보험 손해율을 제외한 효율 면에서 개선이 긍정적이다. 동사의 자동차보험 및 장기 위험손해율은 84.2%와 89.6%로 전년동기비 각각 5.6%p와 6.0%p 개선됐다. 반면 일반보험 손해율은 고액사고 영향으로 25.2%pYoY 급증했다"라고 밝혔다. 한편 "듀레이션 갭 측면에서 타사 대비 열위에 있다. 갭 축소 노력 과정 중에 동사의 강점인 투자수익률은 다소 하락할 개연성이 있으나 사업비율 효율면에선 여전히 경쟁력을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 83,094 | 92,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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