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[투데이리포트]와이솔, "16년도 소리 없이..."STRONG BUY(M)_유안타

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평민

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조회 654 2016/04/08 08:20

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유안타증권은 8일 와이솔(122990)에 대해 "16년도 소리 없이 견조한 주가흐름 예상"라며 투자의견을 'STRONG BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권은 와이솔(122990)에 대해 "16년 실적으로 매출액 4,607억원(+30% YoY), 영업이익 501억원(+37% YoY)를 예상한다. 우호적 시장환경과 낮은 경쟁강도에 기반한 동사의 외형 성장성, 수익성, FCFE(주주 몫의 현금흐름), ROIC, 재무건전성 등을 종합할 때 국내 스마트폰 부품사중 응당 가장 높은 평가를 받아야 한다는 판단이다"라고 분석했다.

또한 유안타증권은 "우리는 지난 5년간 동사가 가파른 외형확대를 지속했음에도 불구하고 여전히 성장성이 높다고 판단한다. 15년말 기준 글로벌 4G스마트폰 침투율은 49%로 이제 절반수준에 도달했고, 삼성전자는 자사 제품의 IoT 생태계 구축전략 일환으로 스마트TV를 넘어 냉장고 등 생활가전까지 무선통신기능을 탑재하기 시작했으며, 아직도 점유율을 확대할 수 있는 중국 고객사가 많이 남아 있기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "16년 1분기도 매출액 1,146억원(+40% YoY, +11% QoQ), 영업이익 111억원(+56% YoY, -15% QoQ)을 기록해 성장을 지속할 전망이다. 지난 4분기 스마트폰 제조사들의 재고조정에도 불구하고 오히려 사상최대 분기 실적을 기록해 당 분기 실적에 대한 시장의 우려가 있었으나 이 역시 쓸데없는 기우임을 증명할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY(M) 매수(유지)
목표주가 21,030 27,000 18,120
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY(M)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,120원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160408 STRONG BUY(M) 27,000
20160212 STRONG BUY(M) 23,000
20160112 STRONG BUY(M) 23,000
20151202 STRONG BUY(M) 23,000
20151123 STRONG BUY(M) 21,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160408 유안타 STRONG BUY(M) 27,000
20160325 미래에셋 매수 19,000
20160222 KTB 매수 20,000
20160212 유진 매수(유지) 18,120

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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