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[투데이리포트]와이솔, "1분기 실적 예상보..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 8일 와이솔(122990)에 대해 "1분기 실적 예상보다 양호할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,100원으로 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,100원은 직전에 발표된 목표가 18,120원 대비 27.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 와이솔(122990)에 대해 "동사의 1Q16 예상실적(연결기준)은 매출액 1,103억원, 영업이익 112억원(영업이익률 10.2%)으로 전년동기대비 각각 +34.5%, +57.2% 증가할 전망인데, 주요고객의 신제품 출시 호조 및 파생상품, 보급형제품 물량 출하가 양호했을 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "지난해부터 본격 공급이 시작된 SLM(SAW 필터 + LNA) 제품과 Diversity FEM 제품 매출이 급증하고 있다. SLM 제품은 전략폰 외에도 중저가 모델에 적용이 확대되고 있다. 특히 플래그쉽용 Diversity FEM 부품은 MURATA가 공급되는 반면, 보급형용 제품은 동사가 주로 공급하고 있어 매출 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "듀플렉서 제품은 칩 단위로 공급을 해 왔으나 최근 모듈 단위 제품을 상용화에 성공. 지난해까지 매출 비중이 미미했으나, 올해 연간 250억원을 가능할 것으로 보이며, 주로 하반기에 일부 기종에 납품이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,000원이 고점으로, 반대로 18,120원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,100수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수 |
| 목표주가 | 22,275 | 27,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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