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[투데이리포트]현대통신, "수주잔고 증가분의 ..."매수_하나금융투자

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평민

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조회 762 2016/04/11 11:08

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하나금융투자증권은 11일 현대통신(039010)에 대해 "수주잔고 증가분의 실적반영은 올해부터 본격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다.

하나금융투자증권 김재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자증권은 현대통신(039010)에 대해 "수주잔고는 2016년 연말 기준 약 2,200억원 수준 이상을 기록할 것으로 예상하며, 사상 최고치를 기록한 수주잔고가 2016년부터 본격적으로 반영되며 사상 최대 실적을 기록할 것으로 기대한다. 또한 마진율이 높은 대형 건설사 수주물량 증가와 영업레버리지 효과에 따른 이익률 개선이 진행되어 큰 폭의 이익 증가가 전망된다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자증권은 "2015년 실적을 분석한 결과, 분양물량 증가에 따른 수주 증가분이 실적에 반영되고 있고, 사상 최고치를 기록한 수주잔고가 2016년부터 본격적으로 반영되며, 영업레버리지 효과로 이익률이 개선되고 있어 2016년 사상 최대 실적을 기록할 것으로 기대한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2016년 매출액은 930억원(YoY, +18.3%), 영업이익 113억원(YoY, +30.5%)을 전망한다. 2016년 기준 P/E는 8.3배로 동일업종 대비 매력적인 구간으로 판단, 적극적인 매수 전략을 추천한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 13,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 16,750 18,500 15,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160411 매수 15,000
20150826 매수 15,000
20150803 매수 15,000
20150716 매수 15,000
20150616 매수 13,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160411 하나금융투자 매수 15,000
20160331 신영 매수(신규) 18,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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