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[종목현미경]포비스티앤씨_업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

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평민

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조회 984 2016/04/11 12:04

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 유통업종 -0.14%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 2,815원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

11일 오전 11시40분 현재 전일대비 6.02% 오른 3,610원을 기록하고 있는 포비스티앤씨는 지난 1개월간 44.69% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포비스티앤씨의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포비스티앤씨의 위험을 고려한 수익률은 13.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 유통업종의 위험대비수익률 1.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포비스티앤씨가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
큐로홀딩스 1위 3.7% 3위 10.3% 3위 2.7
포비스티앤씨 2위 3.4% 2위 44.7% 2위 13.1
팜스웰바이오 3위 2.6% 1위 47.3% 1위 18.1
위노바 4위 1.9% 5위 -11.5% 5위 -6.0
참좋은레져 5위 1.5% 4위 -6.1% 4위 -4.0
코스닥 - 0.5% - 1.0% - 2.0
유통 - 0.6% - 0.9% - 1.8

관련종목들 혼조세, 유통업종 -0.14%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 유통업종은 0.14% 하락중이다.
위노바
1,770원 0 (0.00%) 큐로홀딩스
2,690원 ▼205(-7.08%)
참좋은레져
10,000원 ▲50(+0.50%) 팜스웰바이오
5,700원 ▲80(+1.42%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.67%로 업종평균 상회. PER은 17.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.37임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포비스티앤씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
포비스티앤씨 팜스웰바이오 위노바 참좋은레져 큐로홀딩스
ROE 13.7 0.0 0.0 6.7 4.8
PER 17.4 - - 35.0 57.1
PBR 2.4 - - 2.4 2.7
기준년월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 70,400주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 796,806주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 867,206주를 순매도했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 포비스티앤씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.76%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.32%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.21%를 보였으며 기관은 0.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.56%로 가장 높았고, 외국인이 4.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 2,815원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,815원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,815원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,960원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 2,960원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,960원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
(주)포비스티앤씨 (정정)회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)
(주)포비스티앤씨 감사보고서 제출
4월4일 :3월22일 :

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