종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]비아트론, "16년 신규 수주금..."매수(상향)_유안타
게시글 내용
| 유안타증권은 14일 비아트론(141000)에 대해 "16년 신규 수주금액 1,000억원 예상"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 'HOLD(M)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 비아트론(141000)에 대해 "16년 신규 수주액으로 1,000억원을 추정한다. AMOLED장비사중 가장 다양한 고객사 Pool를 보유한 만큼 국내외 패널업체들의 모든 투자에 수혜를 받을 수 있다. 삼성디스플레이 6세대 월 7.5만장 플렉서블 AMOLED 증설, LG디스플레이 6세대 월 7,500장 POLED 및 스마트폰용 POLED 1.5만장(6세대) 신규 투자, BOE 6세대 월 1.5만장 플렉서블 AMOLED 신규투자 등을 주요 프로젝트로 반영했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "16년 1분기는 매출액 149억원(+1099% YoY, +15% QoQ), 영업이익 34억원(흑전 YoY, -8% QoQ)을 기록해 성장세를 지속할 전망이다. BOE B5 Fab의 LTPS LCD 신규투자향 공급이 실적 성장을 견인한 주요인이다"라고 밝혔다. 한편 "LG디스플레이 AMOLED 투자 계획의 투명성과 중화권 패널업체들의 설비 증설 가시화를 반영해 동사의 가치평가 기준시점을 17년으로 수정하는 것이 적합하다고 판단한다. 향후 2년간 국내 패널업체의 투자계획이 예측가능한만큼 동사 주가도 하방경직성을 가질 것이다. 중장기적 비중확대 전략이 유효하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,857 | 33,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록