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[투데이리포트]넥센타이어, "원재료가 하락으로 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 14일 넥센타이어(002350)에 대해 "원재료가 하락으로 1분기 기대치 충족할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "동사의 1분기 실적은 미국/유럽 위주의 물량 증가와 원재료 투입단가의 안정화에 힘입어 시장 기대치를 충족시킬 것으로 예상한다. 완성차 출하증가율 둔화로 OE 매출액은 낮은 성장이 예상되지만, 미국/유럽 RE 매출액은 시장수요 회복과 환율 효과 등으로 상대적으로 높은 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "과거 대비 물량 성장률은 낮아졌지만, 선진국 경기회복에 힘입은 안정적인 성장성 매력은 유효하다. 2017년 말로 예정된 체코 공장의 완공을 통해 또 한번 도약할 것이고, 이를 위해 브랜드/R&D능력 향상에 대한 투자비용 부담이 상대적으로 커서 2016년 이익증가율이 상대적으로 낮지만, 이는 성장을 위한 투자성이라는 점에서 폄훼될 이유가 없다"라고 밝혔다. 한편 "브랜드/R&D 강화를 위해 광고선전 비용과 R&D 비용의 증액(2015년 각각 432억원/651억원에서 2016년 475억원/717억원으로 증가)이 이어질 전망이지만, 제품 Mix 개선과 원재료 비용의 안정화로 상쇄할 것으로 예상한다. 2016년 연간 영업이익은 6% 변동한 2,381억원, 영업이익률은 0.2%p 변동한 12.4%로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,467 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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