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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들도 하락 우위, 기계업종 +1.57% - 증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 5,820원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 14일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.34% 하락하면서 5,870원을 기록하고 있는 기신정기는 지난 1개월간 0.34% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기신정기의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 기신정기의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 3.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기신정기가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
STX엔진	1위	2.8%	5위	-8.2%	5위	-2.9
S&TC	2위	2.5%	1위	11.6%	1위	4.6
대동공업	3위	1.0%	4위	-2.6%	4위	-2.5
계양전기	4위	0.8%	2위	0.2%	2위	0.2
기신정기	5위	0.8%	3위	-0.3%	3위	-0.4
기계	-	1.0%	-	4.6%	-	4.6
코스피	-	0.5%	-	1.8%	-	3.6

관련종목들도 하락 우위, 기계업종 +1.57%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 기계업종은 1.57% 상승중이다.

대동공업	8,030원 ▼10(-0.12%)	계양전기	4,755원 ▼35(-0.73%)
S&TC	26,950원 ▼50(-0.19%)	STX엔진	7,070원 ▲20(+0.28%)

증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 기신정기의 평균 목표주가는 8,000원이다. 현재 주가는 5,870원으로 2,130원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 이베스트증권의 정홍식 에널리스트가 " 낙폭과대, 스마트폰 케이스의 메탈 비중 증가에 따른 모바일향 몰드 베이스 수요 둔화를 반영하여 동사 목표주가를 8,000원으로 하향 조정한다. 그러나 모바일(비중 21.8%)을 제외한 다른(자동차, 화장품 등) 전방산업용 몰드베이스 수요는 안정적인 성장세를 보이고 있기 때문에 중장기적인 관점에서 매수 의견은 유지한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 8,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 19.5%로 업종평균 상회. PER은 8.98로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.74로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기신정기는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	기신정기	STX엔진	계양전기	대동공업	S&TC
ROE	8.2	-8.0	3.6	0.4	11.0
PER	9.0	-	26.5	202.7	7.9
PBR	0.7	1.3	0.9	0.8	0.9
기준년월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 4월11일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 11,678주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 10,952주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 726주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 기신정기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.19%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.96%를 보였으며 외국인은 4.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.36%로 가장 높았고, 기관이 17.06%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.56%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 5,820원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,820원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,820원대는 전체 거래의 23.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,640원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,820원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,820원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

3월28일 : 기신정기(주) 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)