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[투데이리포트]한전기술, "2016년 실적 개..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 한전기술(052690)에 대해 "2016년 실적 개선은 확실, 성장은 아직 의문"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한전기술(052690)에 대해 "노후 원전 증가 및 안전성 기준 강화, 온실가스 배출량 감축을 위한 석탄 발전소 효율 개선 등으로 중장기 O&M 설계 매출 확대를 예상한다. 중장기 O&M 매출 확대로 이익의 안정성이 강화될 전망이다. 다만 해외 원자력 및 화력발전 설계 프로젝트 수주, 해외 화력 부문의 수익성 개선 등 중장기 이익 성장성 확보는 여전히 숙제로 남아 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1분기 매출액은 1,633억원(-4.2% YoY)을 예상한다. 해외 공사 마무리에 따른 수화력 매출 감소로 매출 감소는 불가피하다. 영업이익 141억원(+83.9% YoY, 흑자전환 QoQ)으로 컨센서스 127억원에 부합할 전망이다. 영업이익률은 8.7%로 고마진의 원자력 매출 증가, 해외 공사손실 미발생 등으로 전년동기 대비 4.1%p 개선을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 매출액은 공사 매출 감소로 전년 대비 5.9% 감소한 6,187억원을 예상한다. 영업이익은 91.1% 증가한 663억원을 전망한다. 하반기에는 신한울 3,4호기 원자로 설계 1,500억원 내외, 스마트 원전 PPE(건설전 상세설계) 약 800억원 등 고마진의 원전 수주가 확대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년4월 61,000원까지 높아졌다가 2016년2월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 31,500 | 36,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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