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[투데이리포트]한미반도체, "올해 실적 성장 +..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 한미반도체(042700)에 대해 "올해 실적 성장 + 장기 성장성 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김민지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한미반도체(042700)에 대해 "동사의 1분기 잠정실적은 매출액 516억원(+48.7% QoQ, 74.3% YoY), 영업이익 161억원(+89.1% QoQ, 202.6% YoY)으로 컨센서스를 크게 상회했다. 최근 3개월 공시한 수주액만 401억원, 수주 잔고는 600억원 이상으로 추정된다. 미국 스마트폰 업체의 후공정을 담당하는 JCET STATSChipPAC(중국 업체)와 Amkor향으로 수주한 반도체 전자파 차폐 장비만 300억원에 이를 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 실적도 남은 수주 잔고와 중국 후공정 업체향 수주로 양호할 전망이다. 매출액 459억원(-11.0% QoQ, +59.6% YoY), 영업이익 127억원(-21.1% QoQ, +211.9% YoY)이 기대된다. 작년 실적 부진의 원인이었던 대만 매출 비중은 2015년 누계 기준으로 11.6%로 감소했다. 절대 금액은 136억원에 불과하기 때문에 대만향 매출이 더 감소한다고 해도 영향이 미미하다"라고 밝혔다. 한편 "중요한 것은 중국 업체향 증가이다. 중국의 1위 후공정 JCET와 3위 Natong Fujitsu가 규모의 경제를 위해 Capex를 늘리고 있다. 대만 후공정 PTI 주주들 은 중국 칭화유니가 지분을 25%에서 추가 인수하여 최대 주주가 되는 계획에 찬성했다. 중국 정부의 반도체 지원이 M&A와 Capex 증가로 나타나고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,333 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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