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[종목현미경]인터플렉스_현재주가 근처인 10,850원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 425 2016/04/18 11:09

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.42%
- 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 90% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.47%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 10,850원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

18일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.87% 하락하면서 10,500원을 기록하고 있는 인터플렉스는 지난 1개월간 3.67% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인터플렉스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 인터플렉스의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 5.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인터플렉스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
젬백스테크놀러지 1위 4.0% 1위 7.5% 2위 1.8
비츠로셀 2위 2.4% 5위 -8.7% 4위 -3.6
엘앤에프 3위 1.9% 2위 4.8% 1위 2.5
이라이콤 4위 1.7% 4위 -7.5% 5위 -4.3
인터플렉스 5위 1.6% 3위 -3.7% 3위 -2.2
코스닥 - 0.5% - 0.6% - 1.2
IT부품 - 0.6% - 2.7% - 5.4

관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.42%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 IT부품업종은 0.42% 하락하고 있다.
젬백스테크놀러지
6,740원 ▲60(+0.90%) 비츠로셀
11,600원 ▲50(+0.43%)
엘앤에프
8,550원 ▼30(-0.35%) 이라이콤
14,250원 ▼50(-0.35%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 90% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 인터플렉스의 평균 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 10,500원으로 9,500원(90%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 IBK증권의 김운호 에널리스트가 " 관심을 가질 시점, 2016년 2분기부터 영업이익 흑자 전환이 예상되고, 섹터내 구조조정으로 약해진 경쟁 구도에서 우위를 점할 것으로 기대하고, 베트남 공장 가동으로 원가 경쟁력을 확보할 것으로 기대하며, 적정 주가 대비 여전히 저평가된 국면이라고 판단하기 때문에 동사에 대한 투자의견은 매수를 유지한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했고, 이베스트증권의 황현준 에널리스트가 " 올해 실적 턴어라운드 가능성에 주목, 국내 PCB 업종 내 구조조정으로 디스플레이 패널용 FPCB 등의 품목에 대한 동사 점유율이 상승할 것으로 예상된다. 올해 2분기 중 세팅이 완료되는 베트남 공장의 생산 확대로 인한 원가 구조 개선 예상. 이에 따른 가격 경쟁력 제고에 힘입어 하반기 해외 주요 거래선 물량 확보가 기대된다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

4월1일에 인터플렉스 4/4분기(2015년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 5,294.5억 -847.7억 -826.8억
직전분기 대비 226.3% 증가 적자지속 적자지속
전년동기 대비 174.1% 증가 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -13.17%로 업종평균 하회. PBR은 0.7로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인터플렉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
인터플렉스 젬백스테크놀러지 엘앤에프 이라이콤 비츠로셀
ROE -24.9 -7.6 -3.4 23.9 13.5
PER - - - 3.3 16.4
PBR 0.7 3.2 2.8 0.8 2.2
기준년월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
4월14일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 67,726주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 37,067주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 104,793주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준
최근 한달간 인터플렉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.86%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.47%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.47%를 보였으며 기관은 5.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.53%로 가장 높았고, 외국인이 9.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 10,850원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,850원대는 전체 거래의 30.1%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 10,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 10,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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