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[종목현미경]S&T홀딩스_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

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평민

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조회 609 2016/04/19 14:29

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 -0.07%
- 증권사 목표주가 47,500원, 현재주가 대비 89% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.81%, 외국인 22.79%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 25,200원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

19일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.34% 하락하면서 25,050원을 기록하고 있는 S&T홀딩스는 지난 1개월간 9.4% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S&T홀딩스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 S&T홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S&T홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데관광개발 1위 2.1% 2위 3.8% 2위 1.8
S&T홀딩스 2위 1.8% 5위 -9.4% 5위 -5.2
한솔홀딩스 3위 1.3% 3위 1.1% 3위 0.8
현대에이치씨엔 4위 1.2% 4위 0.3% 4위 0.2
넥센 5위 0.8% 1위 4.3% 1위 5.4
서비스업 - 0.4% - -0.7% - -1.7
코스피 - 0.5% - 0.9% - 1.8

관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 -0.07%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.07% 하락하고 있다.
롯데관광개발
13,550원 ▼100(-0.73%) 현대에이치씨엔
3,450원 ▲50(+1.47%)
넥센
81,900원 ▲100(+0.12%) 한솔홀딩스
8,190원 ▲90(+1.11%)

증권사 목표주가 47,500원, 현재주가 대비 89% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 S&T홀딩스의 평균 목표주가는 47,500원이다. 현재 주가는 25,050원으로 22,450원(89%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.17%로 업종평균 상회. PER은 3.93으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.26으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S&T홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
S&T홀딩스 롯데관광개발 현대에이치씨엔 넥센 한솔홀딩스
ROE 6.7 -26.8 6.7 10.4 -0.7
PER 3.9 - 9.2 5.5 -
PBR 0.3 4.5 0.6 0.6 0.6
기준년월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
4월15일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 41,483주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 23,128주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 64,611주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 S&T홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.81%, 외국인 22.79%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.81%를 보였으며 외국인은 22.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.15%로 가장 높았고, 기관이 29.74%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 25,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 25,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,200원대는 전체 거래의 15.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 25,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 25,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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