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[투데이리포트]피에스케이, "16년 하반기 3D..."매수(유지)_유안타

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평민

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조회 835 2016/04/20 11:17

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유안타증권은 20일 피에스케이(031980)에 대해 "16년 하반기 3D NAND투자가 성장 견인할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

유안타증권이 내놓은 의견에 따르면 피에스케이의 1분기 예상실적은 매출액이 337억원으로 전년동기와 비교해서 10.31% 증가, 영업이익은 35억원으로 전년동기 수준, 그리고 당기순이익은 29억원으로 -7.35%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 12.33%증가, 영업이익 34.62%증가, 그리고 당기순이익은 7.41%가 증가할 것으로 예측된다.

씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 212억원 ~ 337억원, 영업이익 6억원 ~ 35억원, 당기순이익 5억원 ~ 29억원으로 각각 집계되었는데, 유안타증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 70.59% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 기대감을 시장의견보다 이례적으로 크게 표현한 것으로 평가된다.


◆ Report statistics

목표주가는 한때 2015년10월 15,500원을 저점으로 기록된 이후 최근에 19,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) HOLD
목표주가 14,000 19,000 9,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160420 매수(유지) 19,000
20151012 매수 15,500
20151006 매수(유지) 19,000
20150708 매수(신규) 19,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160420 유안타 매수(유지) 19,000
20160401 KTB HOLD 9,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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