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[종목현미경]풀무원_현재주가 근처인 177,000원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 594 2016/04/20 14:16

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들은 하락 우세, 서비스업업종 -0.44%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 50.02%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 177,000원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

20일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.15% 오른 175,500원을 기록하고 있는 풀무원은 지난 1개월간 0.85% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풀무원의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 풀무원의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풀무원이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스케이디앤디 1위 2.2% 5위 -11.5% 4위 -5.2
한라홀딩스 2위 1.4% 1위 7.8% 1위 5.6
코오롱 3위 1.4% 4위 -7.6% 5위 -5.4
농심홀딩스 4위 1.3% 2위 1.7% 2위 1.3
풀무원 5위 0.8% 3위 -0.9% 3위 -1.0
서비스업 - 0.4% - -0.7% - -1.7
코스피 - 0.5% - 1.1% - 2.2




관련종목들은 하락 우세, 서비스업업종 -0.44%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 서비스업업종이 0.44% 하락하고 있다.
농심홀딩스
150,500원 0 (0.00%) 에스케이디앤디
54,700원 ▼300(-0.55%)
코오롱
59,400원 ▼200(-0.34%) 한라홀딩스
56,400원 0 (0.00%)

4월1일에 풀무원 4/4분기(2015년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 4,730.2억 207.6억 97.6억
직전분기 대비 1.4% 감소 232.2% 증가 1583.3% 증가
전년동기 대비 5.5% 증가 17.7% 감소 79.7% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.41%로 업종평균 수준.PER은 13.09로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.56임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풀무원은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
풀무원 코오롱 에스케이디앤디 한라홀딩스 농심홀딩스
ROE 19.6 10.2 14.3 8.3 5.0
PER 13.1 7.6 22.5 8.0 18.3
PBR 2.6 0.8 3.2 0.7 0.9
기준년월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
4월18일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 9,177주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 2,620주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 11,797주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 풀무원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 50.02%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 50.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 36.6%를 보였으며 외국인은 13.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.35%로 가장 높았고, 기관이 37.31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 177,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 177,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 177,000원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 174,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[포인트검색]
(주)풀무원 풍문 또는 보도에 대한 해명
(주)풀무원 (정정)풍문 또는 보도에 대한 해명
(주)풀무원 정기주주총회결과
(주)풀무원 영업양수 결정(종속회사의 주요경영사항)
4월14일 :4월14일 :3월25일 :3월24일 :

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