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[종목현미경]대원화성_관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.85%

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평민

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조회 917 2016/04/21 09:25

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.85%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 3,150원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

21일 오전 9시20분 현재 전일대비 0.99% 상승한 3,065원으로 보합권에 머물러 있는 대원화성은 지난 1개월간 3.31% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대원화성의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대원화성의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대원화성이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동성화학 1위 1.7% 5위 -8.6% 5위 -5.0
성보화학 2위 1.2% 3위 2.9% 3위 2.4
미원화학 3위 0.8% 1위 6.7% 1위 8.3
대원화성 4위 0.8% 4위 -3.3% 4위 -4.1
경농 5위 0.6% 2위 3.2% 2위 5.2
화학 - 0.9% - 4.0% - 4.4
코스피 - 0.5% - 1.0% - 2.0



관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.85%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.85% 상승중이다.
성보화학
67,000원 0 (0.30%) 경농
5,230원 ▲10(+0.19%)
동성화학
25,550원 ▼100(-0.39%) 미원화학
50,400원 0 (0.00%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.63%로 업종평균 상회. PER은 11.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.98임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대원화성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
대원화성 미원화학 동성화학 경농 성보화학
ROE 16.7 14.1 10.1 5.3 3.8
PER 11.8 10.1 15.1 11.5 37.6
PBR 2.0 1.4 1.5 0.6 1.4
기준년월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
4월19일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 25,552주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 104,369주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 129,921주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 대원화성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.13%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.16%를 보였으며 기관은 8.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.77%로 가장 높았고, 외국인이 8.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,150원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,080원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,080원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,080원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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대원화성(주) 정기주주총회결과
3월25일 :

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