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[종목현미경]영풍_관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +2.54%

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평민

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조회 621 2016/04/21 15:07

게시글 내용

- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +2.54%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 43.16%, 외국인 31.19%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 1,040,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

21일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.27% 오른 1,079,000원을 기록하고 있는 영풍은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영풍의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가등락률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 영풍의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 7.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영풍이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동국제강 1위 2.2% 1위 48.5% 1위 22.0
세아베스틸 2위 2.2% 3위 3.8% 4위 1.7
영풍 3위 2.0% 5위 0.0% 5위 0.1
현대제철 4위 1.9% 2위 12.2% 2위 6.4
고려아연 5위 1.1% 4위 2.4% 3위 2.2
코스피 - 0.5% - 1.1% - 2.2
철강금속 - 1.4% - 10.9% - 7.7

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +2.54%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 철강금속업종은 2.54% 상승중이다.
현대제철
63,300원 ▲3200(+5.32%) 동국제강
9,520원 ▲170(+1.82%)
고려아연
504,000원 ▼2000(-0.40%) 세아베스틸
28,950원 ▼300(-1.03%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.57%로 업종평균 하회. PER은 16.91로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.67로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영풍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
영풍 현대제철 고려아연 동국제강 세아베스틸
ROE 4.0 4.5 10.7 -18.4 7.4
PER 16.9 11.9 17.0 - 7.5
PBR 0.7 0.5 1.8 0.4 0.6
기준년월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월



기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 3,248주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 2,361주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 887주를 순매도한 것으로 집계됐다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 영풍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.08%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 43.16%, 외국인 31.19%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.19%를 보였으며 개인은 25.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 45.19%로 가장 높았고, 개인이 28.7%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 1,040,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 1,040,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,040,000원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,071,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 1,071,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 1,071,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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