Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]녹십자홀딩스_업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 808 2016/04/25 11:03

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.38%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.28%, 외국인 15.35%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 38,250원선이 저항대로 작용



업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

25일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.63% 오른 35,700원을 기록하고 있는 녹십자홀딩스는 지난 1개월간 3.51% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 녹십자홀딩스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 녹십자홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 녹십자홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
GKL 1위 3.1% 1위 14.5% 1위 4.6
제일기획 2위 2.4% 5위 -6.2% 4위 -2.5
LS 3위 2.3% 2위 7.7% 2위 3.3
녹십자홀딩스 4위 1.9% 3위 -3.5% 3위 -1.8
이노션 5위 1.6% 4위 -4.6% 5위 -2.8
서비스업 - 0.5% - 1.0% - 2.0
코스피 - 0.6% - 1.1% - 2.2

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.38%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.38% 상승중이다.
GKL
27,200원 0 (0.00%) 이노션
77,500원 ▲800(+1.04%)
제일기획
16,800원 ▼450(-2.61%) LS
48,950원 ▼1250(-2.49%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.58%로 업종평균 상회. PER은 13.95로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.26임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 녹십자홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
녹십자홀딩스 GKL 이노션 LS 제일기획
ROE 9.0 23.6 2.9 -4.0 12.9
PER 14.0 16.0 88.7 - 18.3
PBR 1.3 3.8 2.6 0.6 2.4
기준년월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
4월18일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 184,908주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 174,184주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 359,092주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 녹십자홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.38%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.28%, 외국인 15.35%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.28%를 보였으며 외국인은 15.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.81%로 가장 높았고, 기관이 25.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 38,250원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 38,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,250원대는 전체 거래의 23.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,700원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 36,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 36,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


게시글 찬성/반대

  • 1추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역