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[종목현미경]유니테스트_관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +0.43%

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평민

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조회 382 2016/04/25 14:09

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +0.43%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.05%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 7,960원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

25일 오후 1시40분 현재 전일대비 1.42% 하락하면서 7,630원을 기록하고 있는 유니테스트는 지난 1개월간 17.87% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유니테스트의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 유니테스트의 위험을 고려한 수익률은 -8.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 12.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유니테스트가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
테스 1위 3.7% 3위 28.2% 3위 7.6
시그네틱스 2위 2.7% 4위 9.5% 4위 3.5
어보브반도체 3위 2.3% 2위 30.5% 2위 13.2
3S 4위 2.3% 1위 50.2% 1위 21.8
유니테스트 5위 2.2% 5위 -17.9% 5위 -8.1
코스닥 - 0.5% - 2.5% - 5.0
반도체 - 0.6% - 6.4% - 12.8




관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +0.43%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.43% 상승중이다.
시그네틱스
1,790원 ▲30(+1.70%) 테스
13,800원 ▼100(-0.72%)
어보브반도체
9,590원 ▲710(+8.00%) 3S
3,710원 ▲110(+3.06%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 24.22%로 업종평균 상회. PER은 5.33으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.26임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유니테스트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
유니테스트 테스 3S 시그네틱스 어보브반도체
ROE 42.4 14.7 -2.1 -2.8 10.6
PER 5.3 10.7 - - 20.0
PBR 2.3 1.6 3.8 0.9 2.1
기준년월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
4월21일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 44,190주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 424,371주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 468,561주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.05%로 적정수준
최근 한달간 유니테스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.05%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.29%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.45%를 보였으며 기관은 4.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.69%로 가장 높았고, 외국인이 7.39%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.91%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,960원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,960원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,960원대는 전체 거래의 27.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,320원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,960원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,960원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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(주)유니테스트 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
3월30일 :

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