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[투데이리포트]고려아연, "증설 & 금속가격 ..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 26일 고려아연(010130)에 대해 "증설 & 금속가격 반등 효과로 양호한 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 620,000원으로 내놓았다. BNK증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 620,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 고려아연(010130)에 대해 "동사의 1분기 실적은 별도기준 매출액 11,656억원(+18.3% YoY), 영업이익 1,761억원(+9.0% YoY), 당기순이익 1,427억원(+11.0% YoY)을 기록했다. 제2 비철단지 가동에 따른 판매량 증가, 금속 가격 반등, 원/달러 평균환율 상승 등이 실적에 긍정적으로 작용한 모습이다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "철강업종 반등속에 비철금속업종의 주가는 상대적으로 소외된 국면을 이어갔으나 유가 반등, 미국 금리인상 지연에 따른 달러 강세 완화 등으로 비철금속 가격의 반등 기대가 높아질 전망이다. 증설에 따른 양적 성장이 본격화되는 시점임을 고려할 때 동사의 실적은 점진적인 성장세를 이어갈 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "금, 은의 생산능력도 각각 71%, 22% 증가해 부산물 생산 증가에 따른 이익 증대와 수익성 개선 잠재력도 상승한 것으로 평가된다. 투자활동이 일단락되면서 동사의 순현금 구조는 더욱 강화될 전망으로 향후 배당확대 가능성 등으로 투자메리트는 더욱 높아질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 550,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년6월 660,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 620,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 577,500 | 620,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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