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[투데이리포트]한전기술, "1Q16 매출액 부..."MARKETPERFORM(하향)_현대
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| 현대증권은 27일 한전기술(052690)에 대해 "1Q16 매출액 부진, 영업이익 컨센서스 상회"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 현대증권 김열매, 김신혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(하향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한전기술(052690)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 1,180억원(YoY -30.7%), 영업이익 141억원(YoY +83.2%), 당기순이익 127억원으로 매출액은 부진했으나 영업이익이 컨센서스를 상회했다. 지난해 실적 부진의 주요인이었던 저수익 EPC 사업이 대부분 마무리 단계로 접어들면서 공사매출액은 전년동기비 438억원 감소한 166억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "현 시점에서 동사의 주가에 가장 중요한 변수는 정부 정책이다. 차기로 계획된 신규원전 천지 1,2호기(영덕)의 추진 속도와 경과를 지켜볼 필요가 있다. 빠르면 연말쯤 1호기 설계 용역 발주를 기대할 수 있을 전망이다. 노후화된 원전의 폐로 사업 또한 추진 속도가 더디다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 사우디 스마트원전 건설 전 상세설계(Pre-Project Engineering)와 해외 신규원전 수주를 추진하고 있다. 2010년 해외에서 최초로 수주한 UAE 원전 수주잔고가 대부분 소진된 현 시점에서는 신규 원전수주를 확보해야만 성장성을 회복할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년4월 55,000원까지 높아졌다가 2016년2월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 31,500 | 36,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(하향)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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