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[종목현미경]코오롱_주요 매물구간인 64,600원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 508 2016/04/27 13:10

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.84%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.37%, 외국인 16.31%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 64,600원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

27일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.52% 하락하면서 58,300원을 기록하고 있는 코오롱은 지난 1개월간 7.75% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코오롱의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 코오롱의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코오롱이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
더존비즈온 1위 2.2% 2위 3.9% 2위 1.7
NICE 2위 2.1% 1위 6.4% 1위 3.0
코오롱 3위 1.5% 5위 -7.8% 5위 -5.1
농심홀딩스 4위 1.1% 4위 -3.9% 4위 -3.5
풀무원 5위 1.1% 3위 0.0% 3위 0.1
서비스업 - 0.5% - 1.0% - 2.0
코스피 - 0.6% - 1.6% - 3.2



관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.84%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.84% 하락하고 있다.
더존비즈온
25,200원 ▲250(+1.00%) 농심홀딩스
148,500원 0 (0.00%)
NICE
19,850원 ▼450(-2.22%) 풀무원
179,000원 ▼5000(-2.72%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.29%로 업종평균 하회. PER은 7.55로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.77로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코오롱은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
코오롱 더존비즈온 풀무원 농심홀딩스 NICE
ROE 10.2 12.7 19.6 5.0 9.2
PER 7.6 47.2 13.5 18.0 12.4
PBR 0.8 6.0 2.7 0.9 1.2
기준년월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 9,630주, 7,415주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 95,518주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 114,405주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 209,923주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준
최근 한달간 코오롱의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.36%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.37%, 외국인 16.31%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.37%를 보였으며 외국인은 16.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.93%로 가장 높았고, 기관이 18.8%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 64,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 64,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 64,600원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 59,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 59,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 59,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]




* 공사수주에 관한 계약을 평택 고덕 지역주택조합과 2,367.2억원에 체결 (2016년4월25일)* 공사수주에 관한 계약을 코오롱바스프이노폼(주)와 1,538.8억원에 체결 (2016년3월18일)* 공사수주에 관한 계약을 부산 신평 지역주택조합과 1,387.8억원에 체결 (2016년2월12일)* 공사수주에 관한 계약을 양산물금 지역주택조합과 1,068.2억원에 체결 (2016년2월1일)

[포인트검색]
(주)코오롱 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
(주)코오롱 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
(주)코오롱 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
4월25일 :4월25일 :3월31일 :

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