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[종목현미경]SBS_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

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평민

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조회 471 2016/04/28 10:39

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.5%
- 증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
- 매매주체는개인,기관
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 29,550원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

28일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.05% 오른 28,950원을 기록하고 있는 SBS는 지난 1개월간 2.53% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SBS의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 SBS의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SBS가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
일진홀딩스 1위 2.0% 3위 -0.9% 3위 -0.4
JW홀딩스 2위 1.8% 1위 22.4% 1위 12.4
대상홀딩스 3위 1.6% 2위 8.9% 2위 5.5
세아홀딩스 4위 1.3% 5위 -3.8% 5위 -2.8
SBS 5위 0.9% 4위 -2.5% 4위 -2.8
서비스업 - 0.5% - 1.2% - 2.4
코스피 - 0.6% - 0.9% - 1.8

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.5%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.5% 상승중이다.
JW홀딩스
9,880원 ▲80(+0.82%) 대상홀딩스
14,150원 ▲100(+0.71%)
세아홀딩스
141,000원 ▼2500(-1.74%) 일진홀딩스
10,700원 ▲150(+1.42%)

증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SBS의 평균 목표주가는 40,000원이다. 현재 주가는 28,950원으로 11,050원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 동부증권의 박상하 에널리스트가 " 1Q16 제작비 증가로 적자폭 확대 예상, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 38,000원을 제시했고, 현대증권의 임민규 에널리스트가 " 상저하고, 하반기 기대감 유효, 하반기 기대감은 유효하다. 케이블SO들과 실시간 재전송료 인상 합의 (CPS 280->400원) 가능성을 열어둔 가운데, 중국판 '정글의법칙'(5월)과 '달려라형제-시즌4'(3분기) 방영으로 이익기여도 높은 판권판매가 대폭 늘기 때문이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 38,000원을 제시했다.




[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.4%로 업종평균 상회. PER은 13.49로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.92로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SBS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
SBS 대상홀딩스 JW홀딩스 일진홀딩스 세아홀딩스
ROE 6.8 7.0 1.2 3.7 8.0
PER 13.5 7.3 192.5 31.0 2.5
PBR 0.9 0.5 2.3 1.1 0.2
기준년월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월

기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
4월26일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 순매수량을 늘리며 250,893주를 순매수했지만, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 250,893주를 순매도했다. 외국인의 순매수량에는 변함이 없다.

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
최근 한달간 SBS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.57%를 나타내고 있다.

매매주체는개인,기관
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.84%, 기관이 44.15%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 65%, 기관이 34.99%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 29,550원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 29,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,550원대는 전체 거래의 26.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,350원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 29,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 29,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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