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[투데이리포트]와이솔, "놀랍지 않은 서프라..."STRONG BUY(M)_유안타
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| 유안타증권은 29일 와이솔(122990)에 대해 "놀랍지 않은 서프라이즈"라며 투자의견을 'STRONG BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 와이솔(122990)에 대해 "동사는 2010년 상장 후 한번도 전년동기대비 역성장 해본 적이 없는 회사. 검증된 기술력이 무선통신 고도화 트렌드를 만나니 역성장 하기도 어려울 것. 16년 1분기 실적은 매출액 1,217억원(+48% YoY, +18% QoQ), 영업이익 121억원(+69% YoY, -8% QoQ)을 기록해 전망치 매출액 1,146억원/영업이익 111억원을 상회했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "16년 삼성전자 스마트폰 사업전략은 중저가모델 판매확대와 모델단순화를 통한 원가절감. 동사는 위 전략의 최대 수혜업체. 일본 경쟁사와 달리 플래그쉽보다 중저가모델에 대한 노출도가 더 높기 때문"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰 개발 모델단순화로 수익성이 극대화될 것. SAW필터는 각 출시모델에 최적화된 설계 필요해 다품종 소량생산 적용할 경우 고정비 성격의 개발비 부담 커질 수 밖에 없다. 100만대를 파는 모델이든 1억대를 파는 모델이든 SAW필터의 개발비와 그에 따른 제반 비용은 같다. 따라서 소품종 대량생산 경우 개발비가 분산되는 규모의 경제효과가 극대화 된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수 |
| 목표주가 | 22,275 | 27,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY(M)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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