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[종목현미경]화승알앤에이_현재주가 근처인 43,900원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 877 2016/04/29 11:45

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.84%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.46%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 43,900원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

29일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.52% 하락하면서 42,100원을 기록하고 있는 화승알앤에이는 지난 1개월간 7.68% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화승알앤에이의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 화승알앤에이의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화승알앤에이가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대유에이텍 1위 2.7% 3위 -5.3% 3위 -1.9
화신 2위 2.0% 2위 0.2% 2위 0.1
화승알앤에이 3위 1.8% 5위 -7.7% 4위 -4.2
모토닉 4위 1.3% 4위 -6.1% 5위 -4.6
대원강업 5위 0.7% 1위 9.3% 1위 13.2
운수장비 - 1.3% - -1.3% - -1.0
코스피 - 0.6% - -0.7% - -1.1

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.84%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 운수장비업종은 0.84% 하락하고 있다.
대원강업
4,960원 ▲35(+0.71%) 대유에이텍
2,330원 ▼25(-1.06%)
모토닉
10,050원 0 (0.00%) 화신
6,790원 0 (0.00%)





[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.11%로 업종평균 수준.PER은 11.7로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.07임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화승알앤에이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
화승알앤에이 화신 대유에이텍 대원강업 모토닉
ROE 9.2 -10.0 -2.3 4.9 2.9
PER 11.7 - - 11.8 30.7
PBR 1.1 0.7 1.6 0.6 0.9
기준년월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
4월27일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 48,689주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 41,602주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 7,087주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 화승알앤에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.4%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.46%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.46%를 보였으며 기관은 13.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.89%로 가장 높았고, 기관이 15.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 43,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 43,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 43,900원대는 전체 거래의 34.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 42,600원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 42,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 42,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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