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[투데이리포트]한전KPS, "노무비 부담을 상쇄..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 한전KPS(051600)에 대해 "노무비 부담을 상쇄하기 위해서는 해외수주가 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 현대증권 김열매, 김신혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 2,488억원(YoY +3.5%), 영업이익 265억원(YoY -26.6%), 당기순이익 237억원(YoY -19.1%)을 기록했다. 전년도 약 500명의 신규인력 채용으로 인해 노무비가 전년동기비 11.3% 증가한 점이 실적부진의 주요인으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "지난해 4분기 실적부진에 이어 이번분기에도 실적이 부진한 주요인은 노무비 증가 부담이다. 동사는 UAE 원전 정비사업 등 해외사업 확대를 대비해 2015년 약 500명의 신규인력을 채용했다. 인력증가에 비해 해외매출 성장이 더디다. 1분기 해외 매출액은 232억원으로 전년동기비 34.3% 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "지난 해 증가한 판관비 부담을 상쇄하기 위해서는 해외매출 성장이 필요하며 기업가치 측면에서 목표주가 상향을 위해서는 해외 신규수주 증가가 필요하다. 지난해부터 기대한 UAE 원전경상정비 수주가 지연되고 있는데 장기계약 확정 시 주가에 모멘텀으로 작용할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 130,000원까지 높아졌다가 2016년2월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 94,667 | 108,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 108,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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