종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]호텔신라, "지난 1년간의 암흑..."매수(유지)_미래에셋대우
게시글 내용
| 미래에셋대우증권은 2일 호텔신라(008770)에 대해 "지난 1년간의 암흑기, 이후 다가올 모멘텀에 대한 기대 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 함승희, 박치영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 91%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 호텔신라(008770)에 대해 "2분기는 인바운드 여행시장의 준성수기이고 3분기는 인바운드와 아웃바운드 모두의 초성수기에 해당한다. 계절성 요인과 기저 효과가 중첩되며 동사의 시내면세점 매출 성장률은 2Q16F +27.5% YoY, 3Q16F +78.1% YoY로 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "1Q16 한국 시내면세점 성장률은 약 20%로 추정되는데, 수요 정상화 과정에서 차별화된 프로모션 전략을 지속해온 상위 사업자가 보다 탄력적인 수요 회복을 경험할 수 있었던 것으로 분석한다. 창이공항 매출액은 터미널 내 여객 트래픽 회복세가 본격화되며 +30.9% YoY의 고성장을 기록했다. 분기 매출액이 1,300억원을 상회할 것으로 예상되는 하반기부터는 실적 턴어라운드가 가능해질 전망"라고 밝혔다. 한편 "거시적 관점에서 한국 인바운드 시장은 초기 성장기에 머물러 있으며, 메이저 면세 사업자의 독보적인 역량은 여전히 한국의 핵심 상대 경쟁력을 형성한다. 2016년은 인천공항 3기 사업 본격화와 HDC신라면세점 개점, 싱가포르 창이공항점 정상화, DFASS와의 협업 본격화 등 다양한 구조적 변화를 맞이하는 해"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 215,000원까지 높아졌다가 2016년4월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 95,929 | 140,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 45.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록