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[종목현미경]코오롱_업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

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평민

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조회 443 2016/05/02 11:25

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.6%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.44%, 외국인 15.13%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 59,500원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

2일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.23% 하락하면서 56,900원을 기록하고 있는 코오롱은 지난 1개월간 7.14% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코오롱의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 코오롱의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코오롱이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대웅 1위 2.3% 5위 -12.4% 5위 -5.3
더존비즈온 2위 2.1% 1위 4.5% 1위 2.1
NICE 3위 1.9% 2위 2.8% 2위 1.4
코오롱 4위 1.7% 4위 -7.1% 4위 -4.1
농심홀딩스 5위 1.1% 3위 -2.6% 3위 -2.3
서비스업 - 0.5% - 0.6% - 1.2
코스피 - 0.6% - -0.6% - -1.2

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.6%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 서비스업업종은 0.6% 하락하고 있다.
더존비즈온
25,450원 ▲500(+2.00%) 농심홀딩스
147,500원 0 (0.00%)
NICE
20,300원 0 (0.00%) 대웅
57,800원 ▼1100(-1.87%)





[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.29%로 업종평균 하회. PER은 7.61로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.77로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코오롱은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
코오롱 더존비즈온 NICE 대웅 농심홀딩스
ROE 10.2 12.7 9.2 6.3 5.0
PER 7.6 46.2 11.9 12.9 18.1
PBR 0.8 5.9 1.1 0.8 0.9
기준년월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월 2015년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 13,834주, 8,520주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 33,675주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 151,082주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 184,757주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준
최근 한달간 코오롱의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.21%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.44%, 외국인 15.13%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.44%를 보였으며 외국인은 15.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.81%로 가장 높았고, 기관이 19.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 59,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 59,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 59,500원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 64,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 59,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 59,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]



* 공사수주에 관한 계약을 평택 고덕 지역주택조합과 2,367.2억원에 체결 (2016년4월25일)* 공사수주에 관한 계약을 코오롱바스프이노폼(주)와 1,538.8억원에 체결 (2016년3월18일)* 공사수주에 관한 계약을 부산 신평 지역주택조합과 1,387.8억원에 체결 (2016년2월12일)

[포인트검색]
(주)코오롱 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
(주)코오롱 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
4월25일 :4월25일 :

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