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[투데이리포트]아모레G, "글로벌 이니스프리,..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 3일 아모레G(002790)에 대해 "글로벌 이니스프리, 다양한 포트폴리오 잠재력 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 아모레G(002790)에 대해 "동사에 대한 투자 매력은 아모레퍼시픽 호조 외에도 그 외 뷰티 관련 자회사들의 성장 잠재력이다. 대표적으로 이니스프리의 금년 매출액은 전년대비 25% 증가한 7,400억원, 영업이익은 전년대비 33% 증가한 1,660억원에 달할 전망이며 영업이익 추정치는 기존보다 14% 상향되었다. 이니스프리는 매출의 약 30%를 차지하는 면세점과 온라인 위주의 고성장과 기존점 성장, 수출 및 해외 로열티 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2016년, 2017년 PER이 34배, 27배에 달해 글로벌 업체들보다 프리미엄에 거래되고 있다. 그러나 2018년까지 연평균 EPS 성장률은 33%로 대형 브랜드 업체 중 월등하며 목표가 기준 PER은 2018년 기준 27배로 하락하면서 밸류에이션 부담은 완화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "이니스프리 실적 호조를 반영, 이니스프리 가치를 기존 3.4조원에서 4.2조원으로 상향했으며 에뛰드, 아모스프로페셔널 등 실적 소폭 상향으로 이니스프리 외 계열사 가치를 기존 1.8조원에서 2조원으로 상향했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 203,333 | 250,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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